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圆信永丰丰润货币B(004179)

2024-06-20     0.43260.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)13,392,404.9543,139,501.468,606,461.2110,541,446.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,505,833,414.183,236,133,671.701,683,464,124.751,770,964,337.58
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.230.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0020.570.000.00