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南方宏元定开债券发起(004180)

2024-04-24     1.2152-0.1479%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)21,158,959.3385,183,227.0519,028,304.1548,319,746.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00512,655,690.810.00553,698,160.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,108,970,952.763,078,813,061.023,131,287,214.003,119,855,550.77
期末单位基金资产净值(元)1.211.201.221.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.970.001.78
基金累计净值增长率(%)0.0029.430.0027.94