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长信纯债壹号债券C(004220)

2024-05-17     1.03960.0096%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,225,737.531,947,384.34513,139.07741,484.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,494,571.660.005,463,726.12
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)82,288,794.78157,684,557.7982,253,150.9455,513,070.97
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.141.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.430.002.49
基金累计净值增长率(%)0.0022.500.0021.39