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国寿安保稳诚混合A(004225)

2020-07-07     1.08090.0278%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)9,382,570.17180,740.604,639,077.374,760,640.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,692,637.03
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)242,543,231.63262,955,567.28289,673,052.58245,830,960.56
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.79
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0011.69