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国寿安保稳诚混合A(004225)

2021-07-30     1.11790.0985%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)21,963,254.7711,662,858.4739,202,965.9915,548,975.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0017,440,703.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)592,968,840.87565,911,548.87494,170,520.83487,090,573.10
期末单位基金资产净值(元)1.121.101.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0016.590.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0032.940.00