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中欧盛世成长混合(LOF)C(004233)

2021-03-01     2.88781.3868%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)8,864,758.285,489,542.981,699,799.55770,381.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,760,052.010.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.460.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)104,540,480.0246,743,098.9011,767,648.518,133,731.27
期末单位基金资产净值(元)2.822.311.971.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0033.200.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0063.640.00