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永赢瑞益债券(004238)

2021-05-07     1.01470.0197%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)26,077,629.57127,505,207.8236,277,489.6333,205,096.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0068,965,444.650.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,995,976,182.852,847,907,548.812,933,716,257.502,941,155,915.70
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.080.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0024.660.000.00