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国泰安益灵活配置混合C(004252)
2023-09-27
1.4096
0.0923%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
至
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2022-06-30
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2017-03-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
-600,141.25
370,740.55
-170,411.68
-462,363.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
41,481,903.59
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.39
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
152,723,622.29
176,408,289.49
181,154,689.50
86,960,011.73
期末单位基金资产净值(元)
1.44
1.45
1.45
1.46
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-0.72
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
53.03
0.00
0.00
0.00
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