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国泰安益灵活配置混合C(004252)

2024-07-19     1.3421-0.0521%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)1,085,593.76-1,492,883.78-1,185,851.73-2,554,811.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)634,914.2782,203,930.50101,395,173.02122,963,320.96
期末单位基金资产净值(元)1.341.391.401.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00