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国泰安益灵活配置混合C(004252)

2021-04-19     1.42050.5806%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)9,511,752.094,303,266.40653,593.691,147,040.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)46,802,413.240.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.310.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)213,278,962.56115,140,856.5416,781,799.6251,824,284.95
期末单位基金资产净值(元)1.411.351.241.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)19.790.000.000.00
基金累计净值增长率(%)49.130.000.000.00