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国寿安保稳嘉混合A(004258)

2021-06-11     1.1526-0.2855%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)22,753,444.7759,246,390.9422,730,189.8722,008,046.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0018,471,666.480.0043,431,381.47
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)539,002,661.91690,263,102.97647,325,841.59632,488,895.64
期末单位基金资产净值(元)1.121.131.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.170.005.96
基金累计净值增长率(%)0.0046.030.0029.85