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海富通瑞合纯债(004264)

2021-07-23     1.05820.0189%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,794,336.591,521,604.387,634,378.291,645,863.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,212,784.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)211,227,708.54209,652,651.78208,470,662.86206,365,110.03
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.670.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.040.00