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金鹰民丰回报混合(004265)

2021-05-17     1.14400.5626%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)39,821,634.7334,086,403.048,818,418.5913,316,719.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0042,630,199.93
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.25
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)660,816,226.48665,336,904.20650,989,475.07218,200,048.55
期末单位基金资产净值(元)1.101.111.101.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.01
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0027.01