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金鹰民丰回报混合(004265)
2025-06-13
0.9517
-1.1324%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
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2018-12-31
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2017-09-30
至
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2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2019-09-30
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2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
12,009,039.35
-4,863,767.16
-11,678,802.67
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-38,753,271.48
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.15
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
238,827,923.68
224,629,497.29
215,032,452.81
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.94
0.89
0.85
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-5.93
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
33.47
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