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金鹰持久增利债券(LOF)E(004267)

2020-05-29     1.22181.0253%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)9,133,165.751,068,315.53169,533.5672,312.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0013,326,468.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)348,455,060.87109,129,122.815,497,264.714,221,127.09
期末单位基金资产净值(元)1.221.211.131.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0023.440.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0010.780.000.00