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金鹰持久增利债券(LOF)E(004267)

2022-05-25     1.44770.5208%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-19,974,256.726,241,166.2629,234,299.5817,406,943.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0064,479,607.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.38
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,045,011,039.772,083,033,331.021,080,582,871.54243,269,637.32
期末单位基金资产净值(元)1.451.541.521.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.27
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0039.82