0.0227% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 262,046.09 | -99,274.14 | -86,951.15 | -176,563.90 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 5,992,452.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 23,482,814.88 | 43,603,753.48 | 42,474,022.78 | 44,821,369.87 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 1.36 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 34.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |