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汇添富民丰回报混合C(004271)

2022-05-19     1.3806-0.0145%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-322,467.16390,749.40764,391.021,519,052.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,891,532.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.45
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,580,724.1910,101,240.0610,906,387.4513,530,967.81
期末单位基金资产净值(元)1.411.491.491.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0010.97
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0057.83