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汇添富民丰回报混合C(004271)

2023-09-28     1.32040.0227%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)262,046.09-99,274.14-86,951.15-176,563.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)5,992,452.810.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.340.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,482,814.8843,603,753.4842,474,022.7844,821,369.87
期末单位基金资产净值(元)1.341.331.341.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.170.000.000.00
基金累计净值增长率(%)34.260.000.000.00