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国寿安保稳荣混合A(004279)

2021-06-16     1.2052-0.3390%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)10,304,128.9252,255,635.0721,381,204.277,689,365.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0055,489,069.770.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)577,707,213.82600,022,214.34554,658,974.74330,528,987.51
期末单位基金资产净值(元)1.191.171.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.960.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0037.480.000.00