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国寿安保稳荣混合C(004280)

2021-05-07     1.1955-0.1670%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)2,753,807.7017,215,994.939,162,258.231,718,428.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0016,024,889.880.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)131,168,508.85175,665,599.53221,877,214.2093,876,164.49
期末单位基金资产净值(元)1.191.171.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.840.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0036.940.000.00