行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保稳荣混合C(004280)

2023-02-07     1.0875-0.1836%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-27,547.07372,517.89-2,207,605.70-2,816,219.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0015,152,410.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)40,992,677.3875,338,020.23162,293,763.00199,335,548.71
期末单位基金资产净值(元)1.071.141.151.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.840.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0045.550.00