主要财务指标 |
2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -27,547.07 | 372,517.89 | -2,207,605.70 | -2,816,219.12 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 15,152,410.35 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 40,992,677.38 | 75,338,020.23 | 162,293,763.00 | 199,335,548.71 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.14 | 1.15 | 1.13 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.84 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 45.55 | 0.00 |