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国寿安保稳信混合A(004301)

2022-08-05     1.1775-0.0255%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-291,102.641,735,324.9041,788,449.35-1,815,456.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0021,885,028.980.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)152,738,689.03148,302,272.24178,227,286.32241,016,690.51
期末单位基金资产净值(元)1.161.131.181.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.610.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0046.800.00