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国寿安保稳信混合A(004301)
2025-05-23
1.1649
-0.3081%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
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2017-06-30
至
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2024-03-31
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2017-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
2,390,798.17
-6,917,053.90
2,768,437.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
18,635,399.92
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.15
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
141,683,586.95
141,606,803.65
137,647,208.80
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.16
1.15
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.33
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
43.56
0.00
0.00
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