行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保稳信混合A(004301)

2021-08-04     1.17640.3412%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)22,478,397.2815,802,546.6054,816,419.2419,745,730.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0029,763,130.380.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)516,688,010.85536,130,199.73644,402,739.78536,533,088.67
期末单位基金资产净值(元)1.181.131.151.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0020.570.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0043.060.00