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国寿安保稳信混合A(004301)

2020-06-05     1.1044-0.0453%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)8,493,108.9920,566,504.628,123,312.633,907,078.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,095,750.350.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)307,760,633.11304,324,754.24296,515,143.59297,027,897.18
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.021.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.530.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0018.650.000.00