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国寿安保稳信混合A(004301)

2024-03-18     1.12370.4469%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-576,483.51-1,561,683.30401,835.78354,902.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0017,117,764.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)137,195,391.51144,935,955.94148,304,343.59148,380,120.83
期末单位基金资产净值(元)1.121.101.131.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.340.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0040.410.00