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国寿安保稳信混合C(004302)

2021-06-11     1.1693-0.3069%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,444,206.474,171,267.442,854,918.21641,420.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,036,178.390.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,698,027.6321,442,184.6529,131,456.3061,308,447.46
期末单位基金资产净值(元)1.141.151.151.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0020.900.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0043.060.000.00