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长盛盛禧混合C(004306) - 搜狐基金
长盛盛禧混合C(004306)
2018-07-23
0.7559
-1.0861%
| 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
基金本期净收益(元) | -178.16 | -1,329.50 | 4,696.65 | 1,430.57 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 553.28 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 21,022.06 | 78,860.08 | 79,473.44 | 80,140.15 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.94 | 0.99 | 1.01 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.37 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.37 | 0.00 |