主要财务指标 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 37,837,645.44 | 34,815,078.91 | 100,742,723.47 | 55,571,969.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 122,324,875.56 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,513,026,361.65 | 4,610,134,036.35 | 4,617,434,772.46 | 4,601,651,759.33 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 17.15 | 0.00 |