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博时富元纯债债券(004307)

2022-05-13     1.01770.0393%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)45,736,147.7841,070,406.1635,807,826.8484,536,224.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0037,566,043.20
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,509,737,143.144,506,851,938.814,520,103,475.384,519,141,642.98
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.35
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0020.90