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博时富元纯债债券(004307)

2024-05-30     1.02400.0098%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)23,719,537.6734,402,305.9618,493,857.7039,386,531.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0034,300,872.850.0042,518,255.31
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,507,164,599.183,497,361,329.703,507,556,395.253,506,524,533.70
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.380.002.92
基金累计净值增长率(%)0.0027.820.0027.26