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博时富元纯债债券(004307)

2023-06-01     1.02530.0488%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)16,560,812.7630,639,468.1736,471,285.6877,512,644.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0034,834,079.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,503,544,808.723,463,412,340.403,481,654,575.204,515,224,841.06
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.53
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0025.06