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信诚永鑫混合A(004328)

2018-06-25     1.0520-0.2371%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-252018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)63,521.7026,393,313.038,871,860.8610,237,860.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,521,342.5510,480,136.12617,167,013.28616,266,336.25
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00