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信诚永鑫混合C(004329)

2018-06-25     1.0493-0.2377%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-252018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)102.651,449.551,098.57544.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00180.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,149.5320,089.6134,971.6234,909.14
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.540.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.540.00