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太平日日鑫货币A(004330)

2024-04-16     0.39810.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)5,980,045.142,124,217.031,777,174.07352,774.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)580,418,715.37530,895,064.39338,854,969.1176,536,053.29
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.890.000.940.00
基金累计净值增长率(%)18.030.0016.930.00