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太平日日鑫货币A(004330)

2021-09-27     0.50250.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,354,487.86792,958.25658,586.20262,939.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)85,126,938.92109,502,492.4595,507,951.8548,525,101.74
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.090.000.000.00
基金累计净值增长率(%)12.800.000.000.00