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太平日日鑫货币B(004331)
2023-11-28
0.4606
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2017-06-30
至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
24,816,196.36
25,834,106.28
33,854,646.72
30,683,113.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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期末基金资产净值(元)
6,804,017,517.80
4,861,549,079.22
5,225,931,547.63
10,642,503,912.88
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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