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农银尖端科技混合(004341)

2024-11-12     2.1007-0.8402%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-8,624,938.32-12,404,446.78-8,949,439.59-1,925,038.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0033,341,459.190.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.610.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)102,448,975.1787,602,133.4092,219,377.4995,970,034.11
期末单位基金资产净值(元)1.921.611.681.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.590.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0061.450.000.00