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东方臻悦纯债债券C(004364)

2018-06-08     1.0141-0.0099%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)-8,221.99-18,144.16-6,105.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)67,351.4775,695.92121,885.35
期末单位基金资产净值(元)1.011.131.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00