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博时汇享纯债债券A(004366)

2024-03-28     1.09790.0182%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)6,924,564.868,447,608.909,805,287.601,883,365.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00117,499,123.190.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,041,233,130.861,086,081,045.641,084,986,088.331,073,187,314.27
期末单位基金资产净值(元)1.091.131.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.960.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0022.720.00