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博时汇享纯债债券A(004366)

2024-04-23     1.10520.0543%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)4,663,057.416,924,564.868,447,608.909,805,287.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00117,499,123.19
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,051,467,732.791,041,233,130.861,086,081,045.641,084,986,088.33
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.131.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.96
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0022.72