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博时汇享纯债债券A(004366)

2022-01-21     1.03910.0867%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)5,339,195.613,361,653.522,381,504.0514,303,440.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-28,853,990.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)296,694,078.60489,259,212.92485,338,862.74483,526,005.68
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.22
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.61