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博时汇享纯债债券A(004366)

2023-01-20     1.09790.0091%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)7,117,993.1512,682,989.716,818,159.964,358,273.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,069,451,950.741,063,810,168.201,031,158,878.711,010,707,464.42
期末单位基金资产净值(元)1.101.101.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00