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广发汇安18个月定期债券A(004386)

2022-09-30     1.1523-0.2165%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)4,158,212.125,123,269.0727,308,953.936,282,830.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0056,932,914.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)569,026,585.99559,184,232.35557,037,638.71551,830,556.23
期末单位基金资产净值(元)1.141.121.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.680.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0024.270.00