行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安转型创新混合C(004391)

2020-10-22     1.7275-0.9404%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)3,310,979.003,596,418.513,311,576.39876,291.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)5,799,754.200.003,072,742.470.00
单位基金可分配净收益(元)0.380.000.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,560,858.0423,675,101.7520,371,758.6515,477,954.74
期末单位基金资产净值(元)1.601.231.261.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)26.950.0060.630.00
基金累计净值增长率(%)73.840.0036.940.00