行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保稳寿混合C(004406)

2024-06-20     1.0373-0.1732%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)15,341.70216,924.1337,688.10-1,884.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0035,217.170.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,182,342.332,784,548.663,899,314.6010,076,005.57
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.051.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.440.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0039.880.000.00