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国寿安保稳寿混合C(004406)

2021-06-11     1.1842-0.2023%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)2,721,446.514,925,092.812,072,309.641,149.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00686.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)189,160,692.44138,630,972.13142,979,325.6520,672.17
期末单位基金资产净值(元)1.161.151.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.95
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0020.26