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国寿安保稳寿混合C(004406)

2021-12-07     1.22270.0164%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)6,359,490.777,205,802.612,721,446.514,925,092.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0021,613,746.500.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)309,985,963.71227,940,011.82189,160,692.44138,630,972.13
期末单位基金资产净值(元)1.191.201.161.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.230.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0040.350.000.00