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兴全货币B(004417)

2024-02-20     0.63300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)201,007,194.05169,644,259.76377,088,617.03199,849,182.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,305,080,561.5830,659,393,458.6128,928,917,847.4328,213,612,410.67
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.130.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0020.670.00