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兴全货币B(004417)

2021-09-17     0.86030.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)529,160,918.01290,179,965.821,119,598,893.74254,166,022.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,924,303,988.5338,789,005,969.9444,161,209,789.0441,931,185,043.52
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.340.002.560.00
基金累计净值增长率(%)15.290.0013.760.00