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前海开源盈鑫混合A(004453)

2021-07-29     1.67240.3360%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)171,156.90514,068.316,045,736.702,543,263.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0015,277,155.250.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.630.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,821,830.246,873,634.6639,632,388.4626,561,535.33
期末单位基金资产净值(元)1.711.641.631.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0028.230.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0071.470.00