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前海开源盈鑫混合C(004454)
2023-12-05
1.4753
-0.7067%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2017-06-30
至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
4,454,364.98
6,175,884.28
1,649,930.02
1,412,995.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
372,161,752.53
402,269,117.80
413,543,777.03
429,625,599.21
期末单位基金资产净值(元)
1.75
1.73
1.75
1.73
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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