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前海开源盈鑫C(004454)

2024-07-22     1.5046-0.3312%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)3,127,826.91-2,314,332.142,832,512.394,454,364.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)339,276,254.35331,865,488.62328,944,382.27372,161,752.53
期末单位基金资产净值(元)1.491.501.491.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00