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兴银消费新趋势灵活配置混合(004456)

2020-08-06     1.3778-0.3976%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)4,530,053.8378,637,198.711,738,078.3019,856,018.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,972,340.1753,454,006.84873,181,817.911,648,392,498.66
期末单位基金资产净值(元)1.241.061.020.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00