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兴银消费新趋势灵活配置混合(004456)

2023-02-02     1.52880.6120%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)100,204.62-571,987.22-239,168.89-809,449.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,278,741.230.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.570.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,242,934.449,975,578.699,023,546.285,715,870.81
期末单位基金资产净值(元)1.431.371.571.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.970.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0057.070.00