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兴银消费新趋势灵活配置混合(004456)

2022-01-25     1.4286-1.8077%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-81,103.30-165,723.131,864,316.191,377,114.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,833,210.410.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.640.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,853,723.196,214,499.187,257,627.557,439,840.82
期末单位基金资产净值(元)1.501.461.641.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0011.830.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0064.040.00