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鑫元瑞利定期开放债券(004459)

2023-02-03     1.02850.0389%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)9,173,872.0011,339,757.6447,582,191.2637,630,003.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0019,307,249.060.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,023,181,782.101,035,023,383.871,016,722,009.281,002,486,017.72
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.110.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0028.210.00