行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元瑞利定期开放债券(004459)

2021-05-11     1.05780.0473%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)20,964,604.026,571,344.1516,845,446.7650,235,919.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0017,614,231.43
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,017,698,990.03589,304,133.851,007,208,318.191,513,507,801.57
期末单位基金资产净值(元)1.051.011.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.16
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0013.64