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鹏华丰玉债券(004463)

2022-01-25     1.0417-0.0384%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)24,489,197.3019,323,785.6621,558,397.7824,385,700.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,397,214,939.322,379,158,125.422,274,372,068.342,770,136,430.89
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00