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万家玖盛债券A(004464)

2022-09-30     1.0167-0.3040%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)55,940,828.2923,529,359.72128,682,282.1644,807,106.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)5,474,425.570.0078,670,733.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,763,882,716.393,131,311,710.173,173,103,473.673,132,517,126.89
期末单位基金资产净值(元)1.011.031.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.370.004.890.00
基金累计净值增长率(%)24.950.0023.270.00