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万家玖盛A(004464)
2026-09-08
1.0202
-0.0098%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
3,300,958.26
972,910.68
2,092,258.60
-866,305.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
437,099,314.34
519,331,395.74
516,379,361.43
514,468,374.06
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.02
1.01
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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