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长盛盛通纯债债券C(004529)

2018-05-02     1.38170.0290%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)3,195.88277,573.0217,717.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00169,087.120.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.370.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)291,435.99622,506.001,334,974.00
期末单位基金资产净值(元)1.381.371.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0038.530.00
基金累计净值增长率(%)0.0038.530.00