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永赢天天利货币A(004545)

2022-05-27     0.56260.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)351,693,456.431,473,854,905.34374,929,246.24405,064,223.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)60,657,976,971.4255,025,639,540.9158,519,416,882.0155,854,034,893.55
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.530.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0016.230.000.00