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永赢天天利货币(004545)

2020-09-22     0.53430.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)224,561,216.83283,894,339.26941,930,644.53228,061,949.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)41,212,776,392.2843,408,515,118.9944,148,382,855.9734,638,410,641.45
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.950.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.650.00