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中银中高等级债券C(004548)

2022-08-11     1.0673-0.0281%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)4,553,726.464,495,407.4324,737,253.1510,102,648.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0018,059,332.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)783,192,450.92564,976,530.55847,560,456.991,195,055,078.48
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.140.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0026.420.00