行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银中高等级债券C(004548)

2023-09-28     1.06800.0375%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)3,911,162.011,899,672.0115,868,196.667,271,523.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,759,630.030.00530,110.390.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)215,388,192.15275,128,079.77385,789,291.89793,360,772.87
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.051.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.350.001.280.00
基金累计净值增长率(%)31.040.0028.030.00