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中银中高等级债券C(004548)
2025-05-09
1.1157
0.0628%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
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2017-06-30
至
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2024-03-31
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2017-09-30
2017-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
4,295,865.38
6,925,355.91
3,235,827.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
924,713,446.76
779,967,704.61
827,578,549.43
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.16
1.13
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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