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中信建投凤凰货币B(004553)
2026-09-09
0.3341
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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基金本期净收益(元)
43,642,294.25
39,161,594.96
26,147,870.39
28,628,918.18
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
10,495,733,277.50
12,842,624,050.93
11,954,429,389.52
7,283,765,442.98
期末单位基金资产净值(元)
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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