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汇安丰益混合A(004560)

2020-10-20     1.50420.3737%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)5,343.262,580.734,028.4925,067.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)15,754.690.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.260.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)80,138.5498,943.9079,846.83119,970.79
期末单位基金资产净值(元)1.301.151.251.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.340.000.000.00
基金累计净值增长率(%)30.350.000.000.00