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汇安丰益混合A(004560)

2021-05-11     1.47930.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)19,530.136,032.2221,938.345,343.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0015,754.69
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)82,018.89116,678.3998,348.7180,138.54
期末单位基金资产净值(元)1.501.621.441.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.34
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0030.35