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汇安丰益混合A(004560)

2021-12-03     1.48590.3038%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-2,383,438.61223,203.9719,530.1333,313.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0068,885,433.720.0044,469.56
单位基金可分配净收益(元)0.000.470.000.62
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)215,531,752.34216,364,504.7682,018.89116,678.39
期末单位基金资产净值(元)1.461.471.501.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.200.0029.34
基金累计净值增长率(%)0.0046.710.0061.58