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汇安丰益混合C(004561)

2021-05-11     1.28730.0078%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,896,990.33969,185.246,723,027.823,709,357.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,421,668.85
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,046,034.0710,943,677.7516,346,545.1352,363,652.07
期末单位基金资产净值(元)1.301.411.261.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.29
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0013.52