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新华安享惠泽39个月定开债券A(004567)

2022-09-23     1.01740.0492%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)20,968,165.4822,256,231.4076,744,764.2917,386,774.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0070,255,983.460.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,729,548,330.262,708,580,164.782,770,303,576.862,753,002,461.89
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.830.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.640.00