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新华安享惠泽39个月定开债券A(004567)

2021-05-07     1.00880.0496%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)22,177,020.9247,512,171.1717,604,701.6010,475,227.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0047,512,171.170.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,715,735,833.492,747,559,764.572,729,604,074.092,711,999,372.49
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.760.000.00
基金累计净值增长率(%)0.001.760.000.00