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前海开源润和债券A(004602)

2021-07-26     1.16180.1034%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,749,742.602,369,094.295,701,485.45-5,784,016.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-3,508,845.320.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)328,432,849.70324,593,965.53313,871,848.54309,152,988.24
期末单位基金资产净值(元)1.151.131.131.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.250.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.630.00