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前海开源润和债券C(004603)

2021-08-03     1.1497-0.0261%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)224,182.87251,145.092,332,651.85-1,700,928.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-670,550.920.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,040,571.4627,232,378.8954,005,154.2663,100,243.40
期末单位基金资产净值(元)1.151.131.131.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.150.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.690.00