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银河鑫月享6个月定期开放混合A(004612)

2023-06-02     1.00840.1490%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)580,304.5680,646.78-702,154.094,230,435.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.007,258,021.13
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)178,437,907.15177,060,960.26175,862,821.10177,392,871.86
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.72
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0023.40