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银河鑫月享6个月定期开放混合A(004612)

2020-10-23     1.0204-0.6330%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)8,472,487.11333,382.54-1,030,895.5110,993,802.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,924,145.880.007,590,811.25
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)233,909,997.71229,570,967.20227,362,258.49228,746,598.94
期末单位基金资产净值(元)1.061.041.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.360.004.37
基金累计净值增长率(%)0.007.790.007.40