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银河鑫月享6个月定期开放混合A(004612)

2021-12-08     1.03670.2030%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)7,932,013.793,296,907.125,630,710.31-2,159,694.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)183,496,320.84185,693,732.91177,337,398.63171,918,726.40
期末单位基金资产净值(元)1.081.091.041.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00