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银河鑫月享6个月定期开放混合C(004613)

2022-06-24     1.03060.1652%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)1,379.801,191.906,338.718,088.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.007,635.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)132,674.44135,411.09151,415.00152,090.27
期末单位基金资产净值(元)1.001.021.071.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.79
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0016.71