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银河鑫月享6个月定期开放混合C(004613)

2021-05-07     1.03540.0097%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)5,447.42-2,833.1520,323.84-493.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0016,829.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)176,918.14171,681.52576,829.68566,698.85
期末单位基金资产净值(元)1.031.001.061.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.16
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.85