主要财务指标 |
2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,128.02 | 302.70 | 2,271.08 | -718.94 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 720.29 | 0.00 | 3,188.54 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 129,644.99 | 133,745.24 | 132,844.13 | 143,310.36 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 1.10 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 22.18 | 0.00 | 20.85 | 0.00 |