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银河鑫月享6个月定期开放混合C(004613)

2023-10-31     1.00460.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)1,128.02302.702,271.08-718.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)720.290.003,188.540.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)129,644.99133,745.24132,844.13143,310.36
期末单位基金资产净值(元)1.011.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.100.000.140.00
基金累计净值增长率(%)22.180.0020.850.00