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平安合信定开债(004630)

2020-11-24     1.00680.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-2,261,963.8479,171,879.1130,065,478.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0080,640,078.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,487,356,570.744,045,203,492.333,534,958,446.66
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.390.00
基金累计净值增长率(%)0.003.610.00