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中信建投智信物联网C(004636)
2026-10-23
1.1099
2.1443%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
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基金本期净收益(元)
3,497,932.65
9,960,051.19
2,800,484.78
3,894,602.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
77,994,081.26
76,761,655.39
86,014,945.57
99,005,797.40
期末单位基金资产净值(元)
1.96
1.25
1.21
1.32
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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