-0.0340% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,228,798.04 | 19,835,964.85 | 5,338,714.90 | 7,603,208.16 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 139,595,366.14 | 0.00 | 124,734,827.42 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.14 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,067,502,243.32 | 1,055,082,885.40 | 1,045,462,744.01 | 1,040,384,157.53 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 1.73 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.63 | 0.00 | 15.97 |