0.0438% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,603,208.16 | 2,132,407.64 | 43,110,276.74 | 24,038,695.43 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 124,734,827.42 | 0.00 | 106,983,433.34 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.14 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,040,384,157.53 | 1,030,131,333.31 | 1,022,213,409.58 | 1,046,990,414.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.73 | 0.00 | 3.67 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 15.97 | 0.00 | 14.00 | 0.00 |