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新华鼎利债券A(004647)

2024-07-19     1.18620.0084%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)7,302,572.267,228,798.0419,835,964.855,338,714.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00139,595,366.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,085,481,899.521,067,502,243.321,055,082,885.401,045,462,744.01
期末单位基金资产净值(元)1.181.171.151.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.190.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.630.00