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添富鑫汇定开债券A(004655)

2021-03-02     1.02550.0098%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)3,887,371.0811,071,599.744,008,003.847,105,682.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)495,830,372.25500,353,814.94806,327,317.86829,511,843.69
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.031.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00