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汇添富鑫汇债券A(004655)
2026-10-15
1.1046
-0.0452%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2022-08-08
2022-06-30
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至
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2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
2,760,725.68
-34,008,950.21
20,978,619.45
12,692,106.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
791,112,473.59
735,392,371.01
5,167,539,963.10
4,362,198,776.10
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.08
1.07
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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